Главная Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов
 


Август, 2018
 
  • Пн
  • Вт
  • Ср
  • Чт
  • Пт
  • Сб
  • Вс
 
 

Перечень документов, необходимых для открытия банковских счетов

Юридические лица - резиденты Республики Казахстан и их обособленные подразделения (филиалы и представительства):

  • документ с образцами подписей;
  • копию документа удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете);
  • учредительные документы;
  • документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  • документы, удостоверяющие личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг);
  • документ, удостоверяющий адрес места нахождения юридического лица;
  • государственная лицензия (в случае если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве (для филиалов и представительств общественных и религиозных объединений);
  • доверенность, выданную юридическим лицом руководителю филиала или представительства (для филиалов и представительств иных форм юридических лиц);
  • для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета, разрешение центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

 

Юридические лица - нерезиденты Республики Казахстан и их обособленные подразделения (филиалы и представительства):

  • Заявление на открытие счета;
  • Договор банковского счета в двух экземплярах;
  • Документ с образцами подписей;
  • Документ, подтверждающий назначение на должности лиц, имеющих право первой и второй подписи на платежных документах (c указанием права подписи), в установленном действующим законодательством Республики Казахстан порядке заверенный переводом на государственный и (или) русский язык;
  • Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  • Оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке заверенные переводом на государственный или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или международным Договором, одним из участников которого является Республика Казахстан;
  • Копия документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением банковского счета клиента (распоряжением деньгами на банковском счете) в соответствии с документом с образцами подписей*;

    Для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - документ установленной формы, выданного уполномоченным органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации)*, а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и/или русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;
  • Государственная лицензия (в случае, если деятельность клиента лицензируется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О лицензировании»);
  • Решение о назначении/избрании должностных лиц юридических лиц (совет Директоров АО, Наблюдательный Совет ТОО (при наличии наблюдательного Совета согласно Уставу ТОО), члены коллегиального или единоличного исполнительного органа юридического лица), реестр держателей ценных бумаг (для АО и ТОО, в которых ведение учета участников осуществляется регистром);
  • Копия документа (-ов) удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) (паспорт) участников/акционеров компании имеющих 10% и более процентов акций/доли участия в уставном капитале юридического лица; - копия устава компании, являющуюся участником юридического лица или реестр держателей ценных бумаг участника юридического лица

 

Индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, частные судебные исполнители и адвокаты – резиденты Республики Казахстан:

  • документ с образцами подписей;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • документ, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения государственной регистрации;
  • копию лицензии на право занятия нотариальной деятельностью - для частных нотариусов;
  • копию лицензии на право занятия адвокатской деятельностью - для адвокатов;
  • копию лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов - для частных судебных исполнителей;
  • копия сертификата, подтверждающего прохождения обучения по программе подготовки медиаторов – для профессиональных медиаторов.

 

Иностранные, Дипломатические и консульские представительства:

  • Заявление на открытие счета;
  • Договор банковского счета в двух экземплярах;
  • Документ с образцами подписей;
  • Копия документа установленной формы, подтверждающего его аккредитацию, выданного Министерством иностранных дел Республики Казахстан*;
  • Копия регистрационного свидетельства о регистрации нерезидента в качестве налогоплательщика;
  • Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением текущего счета клиента (распоряжением деньгами на текущем счете) в соответствии с документом с образцами подписей и оттиска печати.

 



Документы для открытия сберегательного счета на имя определенного третьего лица-клиента вкладчик обязан представить в Банк:


Юридическое лицо, его обособленные подразделения (филиалы и представительства):

  • Нотариально удостоверенную доверенность на право открытия и (или) распоряжения счетом;
  • Справка или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) клиента либо учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);
  • Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц), уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением сберегательного счета клиента (распоряжением деньгами на сберегательном счете) в соответствии с документом с образцами подписей.

 

Документы для открытия временного сберегательного счета:

  • Заявление на открытие временного счета;
  • Документ с образцом подписи;
  • Копию протокола учредителей создаваемого юридического лица о назначении физического лица, уполномоченного на открытие и закрытие временного сберегательного счета;
  • Документ, удостоверяющий личность клиента;
  • Копию документа (-ов), удостоверяющего (-их) личность лица (лиц) уполномоченного (-ых) подписывать платежные документы при совершении операций, связанных с ведением временного (сберегательного счета) в соответствии с документом с образцом подписи.

 

Документы для ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, их филиалов, накопительных пенсионных фондов:

  • Документ с образцами подписей ликвидационной комиссии;
  • Копию документа с бизнес идентификационным номером;
  • Копию решения (суда, уполномоченного органа либо общего собрания акционеров) о ликвидации клиента и назначении ликвидационной комиссии;
  • Копию решения уполномоченного органа о лишении лицензии на проведение банковских и иных операций либо на право осуществления страховой деятельности, деятельности по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат.

 




 
Мы в Казахстане